12月01日讯

金一文化（002721）12月1日晚间披露了非公开发行预案，公司拟以22.31元/股的价格，向包括公司控股股东钟葱在内的6名特定对象，发行不超过7395.78万股，募集资金总额不超过16.5亿元，其中6.5亿元将用于偿还银行贷款和黄金租赁，剩余部分将用于补充公司流动资金。其中，钟葱拟认购1亿元。

近年公司债务规模持续上升,2012年末、2013年末、2014年末及2015年三季度末，公司的资产负债率分别为69.94%、69.62%、70.24%和66.13%。随着募集资金到位，按照2015年9月末未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率由66.13%降低至49.08%，短期融资能力将得到增强。

募集资金部分用于偿还部分银行贷款和黄金租赁后，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构将得到优化，短期财务费用将有所下降，公司通过偿还银行贷款和黄金租赁6.5亿元节省的财务费用达到约2827.50万元。

公司股票将于12月2日复牌。