临近年中,基金公司股权变更忙。中信建投基金25%的股权转让刚在北京产权交易所挂牌,今天又迎来了泰达宏利基金51%股权的挂牌转让。
控股股东或易主
天津产权交易中心网站显示,泰达宏利基金管理有限公司第一大股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司拟转让泰达宏利基金51%的股权,转让底价17.58亿元,信息披露日期从6月30日到7月27日。
来源:天津产权交易中心网站
天眼查显示,泰达宏利基金管理有限公司当前共有天津市泰达国际控股(集团)有限公司(下称“泰达国际”)和宏利投资管理(香港)有限公司(下称“宏利投资”)两位股东,占股分别为51%和 49%。
其中,泰达国际为国资背景,实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
若此次股权转让成功,泰达国际将完全退出泰达宏利基金的股东行列。目前泰达宏利基金的股权转让还处于披露期,其最终价格和接盘方尚未可知。
市场人士认为,此次的接盘方很有可能是宏利投资,泰达宏利基金或将成为一家外资控股的公募基金公司。
经历多次股权变更
泰达宏利基金成立于2002年,曾三度更名,并经历过6次股权变更。
2002年6月,湘财证券、山东鑫源控股、大庆石油管理局和新疆证券共同发起成立了湘财合丰,分别持有40%、30%、15%和15%的股权。湘财合丰就是泰达宏利基金的前身,此后泰达宏利基金还经历了湘财荷银和泰达荷银两个“曾用名”。
泰达宏利基金最近一次股权变更发生在2018年。
2018年12月,泰达宏利基金发布股权变更公告称,原公司中方股东北方国际将所持有的泰达宏利基金51%股权转让给泰达国际。股权转让完成后,中资和外资股东的持股比例仍没有改变。同时,公司注册资本保持不变,仍为1.8亿元。
泰达宏利基金公司是中国首批合资基金公司之一,具有公募基金管理、专户管理、QDII等业务资格。
同花顺iFinD数据显示,截至今年一季度末,泰达宏利基金共管理60只基金(A/C份额合并),基金资产净值合计501.31亿元。其中,非货币型基金57只,资产净值合计354.6亿元。包括混合型基金29只,股票型基金9只,债券型基金14只。
据泰达宏利基金2020年度审计报告,2020年度营业收入为29980万元,营业利润和净利润分别为5456.07万元、3991.95万元。
近一年,泰达宏利基金有多只基金业绩表现亮眼。截至6月30日,泰达转型机遇近一年基金净值增长114.57%,近三个月净值增长55.5%。泰达宏利周期混合近一年基金净值增长达83.81%,近三个月的净值增长达到了30%。
此外,泰达宏利稳定、泰达宏利消费、泰达宏利行业精选混合近一年基金净值增长均超过了50%。
外资加速布局
随着我国取消基金管理公司外资股比限制,拉开了外资控股公募甚至外资独资公募的序幕。
6月11日,全球资管巨头贝莱德获得中国证券监督管理委员会核发的公募基金业务许可证,正式成为首家获准在中国独资开展公募基金业务的外商资产管理公司。
若此次泰达宏利基金股权转让的接盘方是宏利投资,泰达宏利基金有望成为下一个外资独资公募基金。
不止是贝莱德,外资巨头纷纷瞄准了全外资公募基金牌照。2020年,路博迈、富达亚洲、范达集团、联博香港均提交了公募基金牌照申请。目前,前3家公司都收到了证监会的反馈意见,需提交补充材料。
另一个外资巨头施罗德也想从总规模达20多万亿元的中国基金市场中分一杯羹。2021年2月,施罗德投资管理有限公司提交了《公募基金管理公司设立资格审批》,申请材料已被证监会接收。早在2005年,施罗德就参与设立合资基金公司交银施罗德,持股比例30%。
根据中国证券投资基金业协会6月份发布的数据,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家,其中,中外合资公司44家,内资公司90家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元。