9月15日晚间，大河报·大河财立方记者获悉，郑州发展投资集团有限公司2020年第一期公司债券完成发行，发行规模50亿元，发行期限为3+2+2年，票面利率3.98%，全场获得2.57倍认购。该债券起息日为2020年9月17日。该期债券全部用于补充公司营运资金。

这是2020年全国单期规模最大企业债，也是郑州市完成发行的首单优质企业债券。

据大河报·大河财立方此前报道，郑发集团优质主体企业债于6月22日成功获得国家发展改革委核准批复，批复规模150亿元，是迄今全国省会城市国有企业中获批规模最大的优质主体企业债券。

此前发布的债券募集说明书显示，本期债券简称为“20 郑发投资债 01”，计划发行规模50亿元，基础发行金额30亿元，弹性配售规模20亿元。该期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券发行期限为7年，在存续期的第3个计息年度末和第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行。

本期债券的牵头主承销商为平安证券，联席主承销商为海通证券、国泰君安，分销商为太平洋证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

何为优质企业债券？

2018年12月底，国家发改委印发《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，允许优质企业申报发行企业债券，就打好防范化解重大风险攻坚战、提高直接融资比重、优化债券融资服务进行了部署。

据了解， 优质企业债券实行“即报即审”，专人对接、专项审核，比照“加快和简化审核类” 债券审核程序，并适当调整审核政策要求。实行一次核准，根据募投项目进展可分期发行。

什么是优质企业？

(一)主体信用等级达到AAA。

(二)主要经营财务指标应处于行业或区域领先地位。

(三)生产经营符合国家产业政策和宏观调控政策。

(四)最近3年未发生公司信用类债券或其他债务违约，且不存在处于持续状态的延迟支付本息事实。

(五)最近3年无重大违法违规行为，未纳入失信黑名单。

(六)报告期内财务报表未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见，如被注册会计师出具保留意见的，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除。

(七)国家发改委为优化融资监管制定的其他发行条件。