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观点网讯:4月7日,上海浦东发展(集团)有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023年债券转售实施结果公告。
观点新媒体获悉,债券简称:20浦集01,债券代码:163226,发行总额为10亿元,本期债券为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本年度计息期限为2022年3月9日至2023年3月8日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为2.98%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为29.8元(含税)。
本次回售金额为人民币10亿元,拟转售债券金额为不超过10亿元,注销未转售债券金额0元。回售登记期:2023年2月9日至2023年2月15日,回售资金兑付日为2023年3月9日。受托管理人为中信证券(600030)股份有限公司。