本周沪深两市大盘连续巨震，市场谨慎情绪浓厚，昨日尾盘股指快速跳水，资金快速离场，净流出额超600亿元，达到611.67亿元，中小创更是成为资金离场的“重灾区”，特别是周一还实现了7.98亿元净流入的创业板，在时隔一个交易日便遭遇了143.60亿元资金净流出。分析人士指出，资金快速进出，短线博弈热点的特征显著，在市场大幅波动的背景下，资金开始被短线思维所主导。

“中小创”成重灾区

沪深两市昨日净流出611.67亿元，其中开盘净流出72.60亿元，尾盘净流出292.68亿元。由此来看，尾盘快速跳水加速了资金出逃。昨日净流入家数为651家，较前一个交易日减少了360家。净流出家数为1781家，较前一个交易日增加了363家。特大单和大单均呈现净流出格局，分别净流出292.68亿元和318.99亿元。中单和小单实现净流入，分别净流入169.45亿元和442.22亿元。

分市场来看，沪深300净流出金额为159.90亿元，较前一个交易日增加了74.77亿元，净流入家数却较前一个交易日增加27家至173家。中小企业板净流出金额为152.43亿元，较前一个交易日增加了150.34亿元，净流入家数为168家，较前一个交易日减少了120家。创业板净流出金额为143.60亿元，而前一个交易日创业板实现了7.98亿元净流入，时隔一个交易日资金流向大逆转，净流入家数也从周一的205家下降至70家，减少了135家。由此来看，“中小创”净流出规模较此前显著扩大，成为资金离场的“重灾区”。

从行业板块来看，28个申万一级行业板块中，仅有国防军工和银行板块实现资金净流入，具体金额分别为10.20亿元和5.91亿元。其余26个行业板块均出现资金净流出，计算机、非银金融、机械设备和传媒板块的净流出金额居前，超过50亿元，分别为94.23亿元、58.02亿元、52.96亿元和50.69亿元。与之相比，休闲服务、家用电器和采掘板块的净流出金额相对较小，分别为1.26亿元、2.08亿元和2.17亿元。由此来看，净流出金额居前的品种多为前期的领涨板块，此类品种遭遇资金获利离场。而净流出金额相对较小的休闲服务和家用电器板块具有明显的防御属性。

短线博弈情绪浓厚

从个股来看，昨日正常交易的2432只股票中，有651只股票实现资金净流入。成发科技(行情600391,买入)、太原重工(行情600169,买入)、北斗星通(行情002151,买入)、国投安信(行情600061,买入)和中航动控(行情000738,买入)的资金净流入额排名前五，超过2亿元，分别为2.66亿元、2.62亿元、2.33亿元、2.28亿元和2.06亿元。值得注意的是，太原重工、北斗星通和国投安信涨停，成发科技和中航动控涨幅也超过5%。在整体资金净流出的大背景下，仍有部分资金紧抓局部热点，抱团取暖。

在出现资金净流出的1781只股票中，方正证券(行情601901,买入)、东方财富(行情300059,买入)、电广传媒(行情000917,买入)、兴业证券(行情601377,买入)和机器人(行情300024,买入)的净流出额排名前五，超过6亿元，分别为10.61亿元、9.83亿元、9.28亿元、6.73亿元和6.61亿元。除电广传媒为复牌股，其他股票均为前期的热门股，方正证券和兴业证券是券商股反弹的领头羊，东方财富则是创业板中的龙头股，机器人则是新晋的热点。由此来看，前期热炒的品种遭遇资金的获利了结，而部分新晋热点一旦熄火，也遭遇了资金的快速出逃。

分析人士指出，在市场大幅波动的背景下，资金快速进出热点，呈现出短线博弈的特征。