昨日,沪指盘中跌破2850点,今年以来累计跌幅近18%。两融投资者趋于谨慎,两融余额连续十一个交易日出现下滑,年后净偿还金额逾1700亿。截至1月15日,两融余额报9997.24亿元,再次跌破万亿大关。
两融余额十一连降
A股在进入2016年以来连遭重挫,受此影响,两融余额连续第十一个交易日下降。截至1月15日,两融余额报9997.24亿元,自去年10月22日以来再次跌破万亿大关,这也是两融余额连续第十一个交易日下降。其中,融资余额报9974.96亿元,融券余额报22.28亿元。
今年以来,融资买入占比明显下降,融资买入额占全部A股交易额的比例下降到7.75%(前期高点为12.3%)。1月15日的单日融资买入额为415.24亿元,已经连续4个交易日处于低于500亿规模的地量水平,较前期1223亿元的短期峰值已经回落近七成。
两融余额跌破1万亿以下,两融交易活跃度有所下降,单周融资资金呈现大幅净流出状态。据Wind统计,截至2016年1月15日,沪深两市两融余额较前一周减少了993.8亿元,周环比下降9.1%。两市融资余额9974.96亿元,周环比下降9%;融资净买入额为-991.1亿元,较前一周减少244.1亿元。
融资买入减少的同时,融资净偿还金额出现激增,反映出目前两融市场情绪谨慎。1月15日,当日的净偿还金额为167.27亿元。今年以来(1月4日-1月15日),期间两融市场的净偿还额累计高达1738.11亿元。
与此同时,融券余额也在不断下降,从去年12月23日的32.23亿元回落到了今年1月15日的22.28亿元。ETF方面也是延续去年中以来的跌势,截至1月15日当周,ETF两融余额491.33亿元,较前一周下降5.55%;其中融资余额480.78亿元,较上周下降5.45%。
各行业两融均缩水
自去年12月25日到今年1月15日,两融余额快速回落期间,各个行业的两融缩水程度不同。据西南证券最新研究报告显示,所有行业融资余额已连续两周下滑,上周降幅最小的五大行业为银行、休闲服务、建筑材料、建筑装饰和家用电器。其中,银行环比下降6.19%,休闲服务环比下降7.35%。
据统计,截至1月15日,上周所有行业中仅有纺织服装和电子行业融券余额环比上升,增幅分别为19.65%和2.65%;其余行业融券余额均有下降,其中降幅最小的五大行业为钢铁、非银金融、国防军工、机械设备和房地产。
从个股方面,七星电子、金地集团、大同煤业、飞乐音响和本钢板材位于融资余额增幅前五名。其中,七星电子于1月11日复牌,上周涨幅为27.96%;飞乐音响上周涨幅为15%,公司三季度以10.5亿元收购喜万年照明品牌。
另外,上周有348只个股融资净偿还金额超过亿元。中国平安以12.78亿元的净偿还额高居榜首,中信证券、中国重工、中信国安、太平洋、东方财富、海通证券、同方股份、苏宁云商、华谊兄弟、京东方A等个股的融资净偿还额均超过5亿元。
联讯证券指出,两融新规后,融资融券余额上涨和下跌的加速度均有下滑,本次股市下挫中两融余额降幅较去年6月大幅放缓,市场总体风险料将可控。两市近期缩量下跌,但持续杀跌动能在减弱,沪指周一低开后于2850点获得支撑,中小创率先反弹,吸引市场人气,但投资者谨慎追涨,逢低轻仓布局为宜。
西南证券李佳颖则认为,从两融交易情况来看,市场情绪较为悲观。整体而言,虽然市场继续下跌,但市场供需正在发生微妙变化。市场在底部震荡,可继续关注在此轮下跌中被错杀,且股价跌破定增价或大股东增持价的个股。
国信证券表示,目前两市融资余额占市值比例要低于2015年6月的水平。而且场外融资也得到了更严格的监管,杠杆下降的程度可能更多。(记者赖少华张欣然)
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