如何做交易——一位专业股票交易员的赚钱思维

来源：富途牛牛发布时间：2023-06-28 05:31:39

做交易到底努力的方向是什么？

(资料图)

这是一个特别值得思考的问题，为什么这样说，因为他直接影响你的交易理念和生活。

大部分进入市场的投资或投机者，本质上都是希望通过交易改变财务现状。说白了也就是挣钱。然而每天看着那些幻化为数字的金钱上上下下，这种对于钱的观念会异化。

我自己经过无数次大亏，对于交易的目的有了另外的看法。对于全职交易来说，每天4个小时就是生活的内容之一，并且是很重要的内容。今天挣钱还是亏钱很可能影响我收盘之后的生活节奏。然而大多数人没有意识到这个问题，即你究竟在掌控交易，还是交易掌控了你。

所以我觉得交易的最终目的，是让你更加独立的做你自己。

这种独立，第一，经济上。经济上的独立不需要你一年挣个几百万几千万才能完成，而是你今天想去吃顿大董，没问题；明天想买个冲浪板，没问题。这种独立是不仅能满足目前你手头上的物质需要和精神硬件，同时也让未来的你可以有各种可能性。

第二，心态上。好的交易应该给你一种自信，即无论我用我赚来的钱去消费了怎样的生活价值、体验了怎样的大好河山，你都不会过度为未来生活发愁。哪怕你目前没有赚到太多的钱，你有这样一种自信，感受到交易好似一门活命的手艺，你会真正感受到那种自己独立于天地间的快乐。

第三，时间和空间上。交易不同于其他工作的一点，在于它可以在一定程度上用最短的时间得到可观的回报，也无需受到地域的限制。有网有电脑，你就能工作。更重要的是，你不想工作的时候，可以随时停下来。也就是说，你在时间和空间上的独立性是前所未有的。

一、

交易应该是一件快乐的事情。当你把交易的目的从单纯的挣钱再丰富一些，你会发现收益的重要性可能远小于心情愉快。慢慢这会变成一种良性循环，让你的交易理念走的更远。

我反复在说，挣钱的目的是为了独立，而不是反过来。而独立的意义是什么？是可以让你置身这个浮躁的世界静心破解自己的每一个好奇心。

二、

我的交易理念中最重要的一条是：趋势一定会回调。

不回调的趋势？那就不是好趋势。

正如同会休息的人才工作得更好一样，有回调的趋势才能延续得更久。如果趋势太过激烈，往往脆弱易碎。

所以我几乎不做突破交易，我就不必为所谓的真突破假突破苦恼了。

我相信趋势一定会回调，这意味着价格的反向波动我会将其看成调整而非反转。

所以，我也很少会陷入那种抄底摸顶被套之后的痛苦不堪状态。

相信趋势会回调还有一个更大的好处，万一你所认为的趋势其实并不是趋势的话，退出会更从容。

人人都知道顺势交易好。但你知道顺势交易的前提是什么？

首先得趋势形成，你才能顺。

当你打算下单时，自己都不确认现在市场到底有没有趋势出现，那就不是顺势交易，那是猜势交易。

当然，交易嘛，猜固然是可以猜的，但不要骗自己，说是顺势。

我的交易理念也一样，看起来我像是顺势，其实不存在的，我也不过就是赌趋势会延续罢了。

只不过在市场当中，趋势会延续的概率要比趋势会出现，或趋势会改变的概率稍微大那么一点，而已。

三、

你真的是做趋势交易的吗？

你统计过你做的单真的都是趋势单吗？还是事后证明其实你只是淹没在震荡的海洋中？

一个品种一年的趋势有一次3个月的趋势就已经不错了，剩下的时间耐心等待。

你的时间框架可能很混乱，真的趋势行情，一段空间如果是100%，反弹30%然后继续，那么你有70%的概率不会被打出。震荡行情100%会被打出，费力不讨好。所以为什么说方法真不重要，因为只要顺势，你拥有大概率会赢，这就是天道。

还有很多人日内建仓，刚建好行情开始拉升，就开始兴奋起来，觉得为期几个月的趋势启动了，然后就切换成日线看盘，结果第二天可能就被回撤打出。你要明白这是日内交易的做法好不？只能看30m或者1h线，时空比例可能几个小时就完了。你切换成日线以为趋势就来了？

新手还有个毛病，总是想抓住趋势的开头，生怕错过。最后落得个根本没有趋势，在震荡行情中过度交易。原因是因为格局不够，多看月线，多看月线，多看月线。趋势行情最差也有3根月线（比如2018年10～12月这波原油下跌），60多个交易日，10个交易日用来识别（等跌破20日均线，均线空头排列），在用10个交易日建仓，在吃2个月，一年就够本了。

所以放弃那种总想抓住趋势开头的念头，那是你频繁交易，抄底摸顶的错误根源。

大部分新手都是这么死的，技术可以学，耐心只能靠自己修炼，别无他法。

四、

教你个办法，你特别肯定趋势来了，特别想交易这个单的时候，你一定纪录下来，把想法写下来。然后事后再看，次数多了，你再统计，你会发现，什么鸟趋势，胜率比平时还低。最后等你再要下单的时候就开始犹豫，这说明你已经有纠错的念头了。再往后你连下单的想法都没有了，“趋势来了？好吧，走上10天爷爷瞧瞧，走出来再说”，然后慢悠悠的过日子和等待到这个状态，你就赢了。

这时候就是你玩行情，而不是行情玩你了。

综合来说操作思路就是：

大周期判断趋势——小周期入场——移止损至成本——看大周期移止损——止损变止盈——碰止盈——大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”，不是么！

五、

觉得有些细节还是没有说清楚

大周期判断趋势---入多单还是空单

小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。

设止损--- 按照小周期图表交易系统。

止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。

若碰止损，重复1~5。

若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

碰止损（止赢），循环以上操作。。。

在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。

小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

以上几点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。

想再强调的是

无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。

设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

以小周期的止损，博大周期的止盈！

趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。

选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）。

做外汇和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。

六、

请从你的交易账户找原因！

大多数交易者输不起，他们讨厌亏损，不停地变动止损点，找各种借口继续交易，千方百计地为自己的行为辩护。当他们的账户上还有资金时，蹩脚的交易者会一直自欺欺人，对亏损视而不见，直到亏空大到不得不割肉离场，遭受巨大损失。

他们在事态还能控制时无所作为，却期待交易出现转机。他们认为只要交易还在继续就有机会证明自己是对的。当交易在继续时他们就可以避免承认自己的错误，因为尚未遭受损失！人们非常不愿意承认错误，多数人之所以输不起是因为他们是蹩脚的交易者。

要知道遭受损失是交易的组成部分，明白这点是你走向成功的第一步。如果总是输不起，那么注定贫穷。成功的长期交易要求人们输得起。

用我的理解来添造一个例子

第一步，把长中短期趋势划分清楚，并判断当前属于什么趋势，上升，下降，盘整必须有一个明确的认知。这里我会主要利用维克多书中的123趋势法则，2b法则来判断，同时，我也比较倾向使用macd，因为该指标是捕捉趋势的好指标；

第二步，我们必须有历史数据，譬如日间波幅，年内波幅，在长期趋势中大约上涨多少会出现中期调整，调整幅度大约多少，所使用时间多少等等，这些数据最好使用近10－20年内，同时按书中所说“根据历史资料的幅度与时间分布判断趋势的‘年龄’”。我举个简单例子，欧元一天正常幅度为80－110之间，低于80的通常在重大数据前的交易清淡所致，而高于110的通常在接连而来的利好（或不利）数据或消息而产生的。现在出来一个gdp数据，利好欧元的，欧元上涨了40点，我们就可以利用数据预测欧元日内还有40－70的上涨幅度（前提是当日只有该数据或只有利好消息），则我们可以参考追进。这就是利用历史数据判断行情可能发展的幅度及时间。

第三步，观察动能震荡指标，个人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉并突破20，则可预想上涨的可能性大。在这里，维克多曾提到过不少指标，有a/d线，动能指标等，a/d线是腾落线，是跟大盘比较的指标，市场上暂时没看到可靠的a/d线；动能指标跟kdj差不多，信号及形态大致一起发出。我想说明的是动能震荡指标主要观察市场宽度。另外的就是200日均线，我个人使用的是多条不同周期的均线，因为每触及一根不同的周期的均线，我便可以预想出该行情调整或发动的强度。简单举例，价格碰及100日均线，如果不破或者假突破，则我们可以预想该行情为前半年级别的调整，并时刻关注该趋势是否转变。

第四步，基本面研读，这不多说，并非专家。但要明白的是尽可能抓住重点，避免其他杂乱消息。譬如现在利率主导一切的话，则重点关注在各国利率的变化。

第五，操作，风险控制在3％以下。

这个操作系统有几点要说明的是

趋势为主，整个操作其实是以跟随趋势而进行的；

判断幅度及时间；

参考市场强度。所以说，维克多其实是一个技术分析者，但操作上会利用各方面信息来配合研判。

很多人说，做交易最重要的是止损。还有人说，做交易最重要的是资金管理。当然，也有人说做交易最重要的是交易系统，或者是执行。

这些，确实都是交易中重要的事情。

但是，它们都是各种各样的重要小细节，称不上最重要三个字。在交易中，最重要的就是你的交易认知：你对交易根本的理解和认识。

因为你的一切交易行为，都是受此支配的。

比如，为什么有的人不止损而有的人止损？因为后者认为，止损才是最正确的交易行为，他认为，止损是交易中的一部分。

比如，为什么有的人想要重仓梭哈搏一把，而有人却轻仓分散控制风险？因为两者对风险的理解不一样。前者想要承担大风险去博取收益，要么崛起，要么重头再来。而后者想要自己承担有限的风险去获取复利的收益，先活着再说。