编者按：本栏目聚焦美股期权市场，涵盖热门个股、股指、ETF以及高波动率个股的期权成交情况，每个交易日结束后定时更新，为牛友提供多维度机会参考，助力牛友掌握投资先机！

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一、美股期权成交榜

1、$英伟达(NVDA.US)$隔夜跌近5%，期权成交145万张，隐含波动率连续三日上涨，现报67%，处于98%的等级；成交量最高的期权为明日到期、420美元行权的put以及430美元行权的call，分别成交5万张和4.6万张，未平仓量分别为9600张及4300张。

AI领头羊英伟达发布新一代超级芯片的消息未能刺激到股价。对于AI概念股的后市走向，华尔街展现出了不同的看法。

大摩分析师认为，过往记录显示，在见顶前的三年内，美股泡沫通常会出现154%的涨幅中位数，而以英伟达为首的第一批AI概念赢家今年已累计上涨200%左右，这轮上涨行情或将走到尾声。美银分析师却强调该股前景乐观，重申了“买入”评级和550美元的目标价。

2、$迪士尼(DIS.US)$Q2业绩公布，盘前涨近2%。隔夜期权成交较日均放大一倍，至54万张，看涨占比57%；明日到期、85美元行权的put及90美元行权的call成交均在1.5万张上下，未平仓量分别为5000及8400张。下周五到期、90美元行权的call亦成交火热，累计未平仓位则更多，为2.2万张。

迪士尼公布，截至7月1日止2023财年第三财季每股盈利为1.03美元，优于市场预期的0.99美元。收入增长3.8%达到223亿美元，略低于分析师的预测。此外，迪士尼宣布，从10月12日开始Disney+无广告版本将加价27%至14美元，并重申了此前2020年底宣布的目标，即到2024年9月流媒体业务实现收支平衡。

3、$Upstart(UPST.US)$绩后暴跌超34%，期权成交放大两倍，沽购比1.32，为三个月来最高水平；多张看跌期权均遭抢筹：明日到期、30、35美元行权的put，9月15日到期、35美元行权的put成交量均在1.1万张以上，不过大部分均以平仓。

Q3指引不及预期，Upstart绩后大跌，近四日股价接近腰斩。Wedbush给予公司「跑输大盘」评级，目标价为10美元。该行分析师指出，Upstart需进行投资，以获得融资本金的帮助。并补充道，其商业模式的经济性仍面临压力，信贷质量依然疲弱。

二、美股股指与行业ETF期权成交榜

周三，三大指数重返跌势，纳指、标普连续两日收低。投资者聚焦7月CPI数据，以了解美联储未来将如何调整利率。市场目前预测，CPI可能会从6月的3%回升至3.3%。

$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$、$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$沽购比双双从高位回落，分别报1.11与1.12，连续第二日下降，成交量均为连续第二日上升。

提供期权数据和分析的SpotGamma表示，美股相关指数的末日期权交易量在上周五触及历史最高水平，对大盘走势会造成一定影响。

该数据提供商创始人Brent Kochuba表示，末日期权交易量上升通常与指数均值回归挂钩。也就是说，大量末日期权的成交有可能引发市场盘中反转，因为交易者和做市商会试图将市场推向对自己有利的位置。

三、个股隐含波动率（IV）异动榜

瘦身概念股$Viking Therapeutics(VKTX.US)$隐含波动率增超28%，至93%的年内水平，期权成交放大一倍至1万张，多张看涨期权遭资金抢筹，其中，8月18日到期。行权价15美元的call成交1800张，未平仓量6800张。

在诺和诺德宣布旗下一款减肥药对心脏有益后，瘦身概念股集体爆发。其中，正在研发的药物与诺和诺德类似的Viking Therapeutics涨近12%。摩根士丹利分析师预测，全球抗肥胖药物市场的规模到2030年将达到770亿美元，远高于之前估计的540亿美元。

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风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

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