编者按：本栏目聚焦美股期权市场，涵盖热门个股、股指、ETF以及高波动率个股的期权成交情况，每个交易日结束后定时更新，为牛友提供多维度机会参考，助力牛友掌握投资先机！

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一、美股期权成交榜

1、$英伟达(NVDA.US)$看涨比率连续上升，隔夜由54.7%升至56.6%。隐含波动率涨超2%，连续三周位于年内较高水平。期权链上，本周五到期、450与460美元行权的call最为活跃，分别成交7.6万张与4.8万张，未平仓量1.6万张与9500余张；其次为420美元行权的put，成交4.4万张，未平仓1.4万张。

英伟达即将于下周周三盘后公布业绩，市场普遍预计，英伟达第二季度营收将达到110.6亿美元，每股收益为2.08美元。一位分析师称，该公司业绩的表现将关乎到整个大盘的走势，如果其数据中心的营收能够超预期（目前预估为80亿美元），或将推动整个市场走高。

2、$AMC院线(AMC.US)$隔夜涨超8%，沽购比由2.06下降至1.19，由于股价在暴跌后反弹，部分看涨期权重获青睐，其中，周五到期、4美元行权的call成交8.3万张，未平仓6.4万张；而空方也手握大量未行权put，本周五与下周五到期、4美元行权的put仍有大幅仓位，未平仓量分别为22万张与14万张。

3、$Sea(SE.US)$隔夜暴跌超28%，期权成交量暴增，约为日均成交的10倍，看跌比率55.8%。包括周五到期、41-43.5美元行权的多张看跌期权合约价格飙涨超20倍。此外，9月15日到期、35和40美元行权的put均遭投资者抢筹。

东南亚电商巨头Sea于周二美股盘前公布业绩，该公司Q2营收同比增长5.2%至30.96亿美元，不及市场预期，导致该股大跌。此外，该公司创始人兼首席执行官Forrest Li表示，Sea计划增加在竞争激烈的电商领域的投资。这让投资者担心，这一计划可能导致未来的亏损。

二、美股股指与行业ETF期权成交榜

周二美股大盘集体走弱，标普、纳指均跌超1%。$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$期权成交872万张，沽购比由1.27降至1.21；$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期权成交350万张，沽购比由1.31降至1.28。

标普500指数周二收于50日移动均线下方，为3月以来首次。50日移动均线是一个受到密切关注的动能指标，自去年年初以来，50日和200日移动均线一直是市场表现的可靠标志。去年，标普500指数在触及或突破200日移动均线后不久就会出现抛售。

自8月初以来，随着股市走低，几个中期动能指标已经恶化。Fairlead Strategies创始人斯托克顿表示：“这个调整阶段可能会持续一段时间，但可能是几周，而不是几个月。”

三、个股隐含波动率（IV）异动榜

$夏威夷电力实业(HE.US)$周二暴跌31%，隐含波动率大增，升至一年高位。期权成交量飙升超十倍至7万张，沽购比2.7；隔夜多张看跌期权暴涨，其中，本周五到期、17.5美元行权的put暴涨10倍，该期权成交近1万张，仍有3600余张未平仓。

夏威夷电力实业本周迄今已累计下跌54%。标普将这家公用事业公司的评级下调至垃圾级，同时投资者对该公司在夏威夷毛伊岛大火之后的潜在负债感到担忧。

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风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

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