编者按：本栏目聚焦美股期权市场，涵盖热门个股、股指、ETF以及高波动率个股的期权成交情况，每个交易日结束后定时更新，为牛友提供多维度机会参考，助力牛友掌握投资先机！

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一、美股期权成交榜

1、$特斯拉(TSLA.US)$隔夜跌近2%，期权成交量小幅升至195万张，沽购比由0.76升至0.87。具体交易来看，明日到期、行权价为250/255美元的看涨期权成交居前。从未平仓量来看，put的堆积量大于call。

德意志银行的分析师Emmanuel Rosner在报告中透露，特斯拉在慕尼黑召开的投资者会议上警告，因为全球范围的工厂关停，今年第三季度，特斯拉的产量和交付量都将下滑。分析师还称，三季度过后，新版Model 3可能有稳定需求。

另外，9月6日，特斯拉上海工厂宣布实现了汽车产量200万辆的里程碑。

2、$苹果(AAPL.US)$跌3.58%创近一个月来最大单日跌幅，期权成交量由前一日的88万张升至180万张。沽购比由0.63猛升至0.82。期权链上来看，明日到期、行权价为185美元的call与180美元的put成交居前，分别成交16万张与11万张，两者未平仓量均为3万张左右。明日到期、185美元的put期权金大赚10倍。

3、$AMC院线(AMC.US)$隔夜重挫近37%，期权成交量猛增51万张至72万张。期权链上，明日到期、行权价为10美元的put成交居首，达6.2万张，未平仓量为3.3万张。另外，该股有大量看跌期权堆积，恐有进一步下跌可能。值得注意的是，明日到期、行权价9.5美元的put壕赚110倍。

据悉，SEC公告显示，公司已与花旗集团全球市场公司、巴克莱资本公司、B. Riley Securities, Inc和高盛有限责任公司签订股权分配协议，通过这部分销售代理商计划按市价发行并出售至多4000万股A类普通股。此外，瑞信近日将其目标价从8.38美元下调至8美元。

二、美股股指与行业ETF期权成交榜

周三，美股延续9月低迷开局，三大指数低开低走集体收跌。道琼斯指数跌0.57%，$标普500指数(.SPX.US)$跌0.70%，$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$跌1.06%。

$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$成交量放大至831万张，沽购比降至1.27。$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$成交量由283万张升至335万张，沽购比由1.40升至1.44。$3倍做多纳指ETF-ProShares(TQQQ.US)$沽购比由0.75升至0.82。

周三晚公布的美国供应管理协会（ISM）8月份服务业指数升至54.5，为6个月高点。这一服务业活动指标强于预期，交易者重新加大了对美联储年内加息的押注：掉期合约显示对11月美联储加息的押注上升至约60%；美债收益率普遍继续攀升，2年期美债收益率重新升至了5%关口上方。

一处值得留意的现象是，继消费支出、住宅投资等一系列强于预期的数据出炉后，经济学家近来已在不断上调对美国GDP的预期。然而，这同时可能也意味着，美联储利率将不得不在更长时间内保持在较高水平，以遏制通胀反弹。

三、个股隐含波动率（IV）异动榜

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$隔夜再涨近8%，隐含波动率连续两日上升至150%，位于年内较高位置。期权成交量放大至8.4万张，沽购比再降至0.26。明日到期、行权价为10/9.5/11美元的多张call成交居前。

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风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

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编辑/ruby