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行情解读：

宏观上，4月国内宏观经济数据大幅不及预期，社融表现不佳，通缩压力较大，居民消费意愿不足，保交楼有政策下，竣工面积表现较好外，房地产新开工和销售等均不佳。工业增加值和消费数据当月数据高于前值，但是低于预期。服务业恢复较好，消费尚可，失业率数据好于预期和前值。美国6月国债上限危机逼近，美联储官员再度放鹰，美联储博斯蒂克：不认为通胀会迅速下降，如果通胀比预期的更加顽固，可能不得不进一步加息；预计在2024年之前不会降息。市场对6月加息25bp预期出现分歧，宏观短期偏冷，对商品上方形成压力。离岸人民币兑美元盘中跌破“7”关口，为年内首次。

沪铜：宏观上，国内经济数据大幅不及预期，通缩和社融疲软，美国债务危机发酵，市场恐慌情绪飙升，基本面上，铜价下挫后，精废价差收窄，下游逢低采购积极，今日外盘LME铜创出年内新低8088美元/吨后深V反弹，沪铜窄幅震荡，短期铜价或震荡盘整，建议中长期战略多单逢低布局，沪铜关注区间63500-65000，伦铜关注区间8100-8400。风险提示：国内需求不足

沪铝：基本面上，旺季结束下，需求环比走弱，铝成本支撑减弱，受西南限电减产影响，中国4月份铝产量环比下降1.2%。宏观和板块情绪因国内经济数据不及预期，整体偏弱，短期铝小幅反弹，但上行动力受需求不足拖累，关注上方18500均线附近压力，沪铝关注区间18000-18800，建议空单逢低止盈，中长期多单择机布局。风险提示：成本崩塌，需求不足

沪锌：基本面上，4月SMM中国精炼锌产量为54万吨，环比减少1.67万吨或环比减少3.01%，同比增加8.97%，超过预期值。短期中下游加工企业需求不足，宏观整体情绪偏弱，锌短期震荡盘整为主，关注区间20500-21500，锌距离下方支撑较远，弱反弹后或继续向下探底，中长期看，关注云南和湖南地区气温和电力情况。风险：需求不及预期，冶炼厂复产

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