中国经济网北京2月18日讯(记者李荣 康博)近期,上银基金旗下的上银丰益混合型证券投资基金(简称:上银丰益混合,证券代码:A份额011504,C份额011505)正在发行,该基金认购期长达3个月,自2021年2月5日至2021年5月4日。
根据招募说明书,上银丰益混合主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。该基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%。
上银丰益混合的备案条件为,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人。
上银丰益混合的拟任基金经理为高永和陈博。资料显示,高永历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银基金管理有限公司固收投资副总监。
陈博于2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。
中国经济网记者注意到,高永虽然累计任职时间已有4年,但其此前管理的基金都是货基、债基等固收类基金,未曾有过权益类基金的管理经验。不过,按照上银丰益混合的招募说明书,该基金属于偏债混合型基金,主要投资于债券等固定收益类金融资产,因此,由高永掌舵也在情理之中。
据天天基金网数据显示,高永此前共管理过1只货基和6只债基,任职期间最佳基金回报为13.57%。
高永目前共管理着5只债基,其中,上银聚增富定期开放债券是其管理时间最久的一只,自2017年12月27日管理至今,累计任职回报为11.83%。从历史业绩来看,上银聚增富定期开放债券表现一般,2018年-2020年,该基金的年度收益率分别为4.84%、3.87%、2.45%,同期同类基金平均收益率分别为5.87%、4.70%、3.03%。
另外4只债基中,上银中债1-3年农发行债券指数是指数型基金,上银慧恒收益增强债券于今年1月20日刚刚成立,这里不再赘述。而上银慧丰利债券、上银聚永益一年定开债券分别成立于去年4月和6月,截至今年2月9日,这两只债基成立来的累计收益率仅有0.81%、1.52%。
陈博的累计任职时间则仅1年左右,目前与赵治烨共同管理着上银鑫达混合、上银未来生活灵活配置混合。上银鑫达混合近1年的业绩表现良好,近1年阶段收益率达70.20%,陈博自去年2月份开始加入该基金管理行列,目前任职回报达77.22%。去年11月份,陈博又加入管理上银未来生活灵活配置混合,至今任职回报9.90%。